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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 128.00 | 19 739.00 | 10 389.00 | 30 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 065.00 | 34 734.00 | 20 330.00 | 55 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 595.00 | 64 876.00 | 57 720.00 | 122 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 437.00 | 157 802.00 | 1 164 635.00 | 1 322 437.00 |
BZ Autres créances | 330 575.00 | | 330 575.00 | 330 575.00 |
CF Disponibilités | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 583.00 | 157 802.00 | 1 709 781.00 | 1 867 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 179.00 | 222 678.00 | 1 767 501.00 | 1 990 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DG Autres réserves | 258 264.00 | 231 957.00 | | 258 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 464.00 | 26 307.00 | | -316 464.00 |
DL TOTAL (I) | 55 568.00 | 372 031.00 | | 55 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 163.00 | 87 428.00 | | 126 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 473.00 | 35.00 | | 33 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 473.00 | 1 258 914.00 | | 842 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 275.00 | 348 373.00 | | 352 275.00 |
EA Autres dettes | 347 550.00 | 68 768.00 | | 347 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 711 934.00 | 1 768 931.00 | | 1 711 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 501.00 | 2 140 962.00 | | 1 767 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 934.00 | 1 768 931.00 | | 1 711 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | 45.00 | | 1 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 819.00 | | 4 029 819.00 | 4 029 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 819.00 | | 4 029 819.00 | 4 029 819.00 |
FM Production stockée | | | -56 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 864.00 | 6 179.00 | | 19 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 456.00 | 3 015.00 | | 83 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 20 417.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 622.00 | 23 432.00 | | 87 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 7 350.00 | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 7 350.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 449.00 | 16 082.00 | | 82 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | 3 534.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 730.00 | 5 247 995.00 | | 4 080 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 194.00 | 5 221 688.00 | | 4 397 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 464.00 | 26 307.00 | | -316 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 018.00 | 37 094.00 | | 35 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 691.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 517.00 | | 12 464.00 | 113 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 122 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 85 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 764.00 | | 11 814.00 | 76 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 650.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 780.00 | 13 545.00 | 1 449.00 | 52 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 378.00 | 13 545.00 | 1 449.00 | 42 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 018.00 | 2 124.00 | 340.00 | 156 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 018.00 | 2 124.00 | 340.00 | 156 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 018.00 | 2 124.00 | 340.00 | 156 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 124.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 473.00 | 842 473.00 | | 842 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 550.00 | 347 550.00 | | 347 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 472.00 | | | 1 204 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
VB T. V. A. | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
VI Groupe et associés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 852.00 | | | 255 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 369.00 | 1 660 369.00 | | 1 660 369.00 |
VW T.V.A. | 268 656.00 | 268 656.00 | | 268 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 934.00 | 1 701 934.00 | | 1 701 934.00 |