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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 341.00 | 302 549.00 | 80 792.00 | 383 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 152.00 | 343 080.00 | 134 072.00 | 477 152.00 |
BZ Autres créances | 591 832.00 | | 591 832.00 | 591 832.00 |
CF Disponibilités | 13 864 344.00 | | 13 864 344.00 | 13 864 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 459 574.00 | | 14 459 574.00 | 14 459 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 936 727.00 | 343 080.00 | 14 593 646.00 | 14 936 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 114 704.00 | 5 567 679.00 | | 6 114 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 576.00 | 747 025.00 | | 837 576.00 |
DL TOTAL (I) | 7 282 280.00 | 6 644 704.00 | | 7 282 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 212.00 | 504 475.00 | | 489 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 809.00 | 60 250.00 | | 62 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 161.00 | 312 197.00 | | 325 161.00 |
EA Autres dettes | 6 419 184.00 | 5 640 391.00 | | 6 419 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 311 366.00 | 6 517 313.00 | | 7 311 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 593 646.00 | 13 162 017.00 | | 14 593 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 296 366.00 | 6 517 313.00 | | 7 296 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 644.00 | | 1 660 644.00 | 1 660 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 644.00 | | 1 660 644.00 | 1 660 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 5 281.00 | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 412.00 | 353 010.00 | | 397 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 873.00 | 2 303 134.00 | | 2 493 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 297.00 | 1 556 109.00 | | 1 656 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 576.00 | 747 025.00 | | 837 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 509.00 | | 63 274.00 | 427 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 631.00 | 477 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 631.00 | 383 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 698.00 | | 63 274.00 | 333 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 989.00 | 22 721.00 | 13 631.00 | 333 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 458.00 | 22 721.00 | 13 631.00 | 293 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 469.00 | 174 469.00 | | 174 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419 184.00 | 6 419 184.00 | | 6 419 184.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 489 212.00 | 489 212.00 | | 489 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 672.00 | | | 588 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 230.00 | 595 230.00 | | 595 230.00 |
VW T.V.A. | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 366.00 | 7 296 366.00 | | 7 296 366.00 |