| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 762.00 | 331 945.00 | 22 817.00 | 354 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 286.00 | 370 689.00 | 89 597.00 | 460 286.00 |
BZ Autres créances | 553 527.00 | | 553 527.00 | 553 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 222 940.00 | | 11 222 940.00 | 11 222 940.00 |
CF Disponibilités | 2 219 504.00 | | 2 219 504.00 | 2 219 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 996 842.00 | | 13 996 842.00 | 13 996 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 128.00 | 370 689.00 | 14 086 439.00 | 14 457 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 6 939 546.00 | | 7 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 357.00 | 428 363.00 | | 410 357.00 |
DL TOTAL (I) | 7 740 357.00 | 7 697 909.00 | | 7 740 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 194.00 | 514 719.00 | | 291 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 108.00 | 65 809.00 | | 44 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 163.00 | 321 286.00 | | 315 163.00 |
EA Autres dettes | 5 695 617.00 | 5 546 192.00 | | 5 695 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346 082.00 | 6 448 006.00 | | 6 346 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 086 439.00 | 14 145 915.00 | | 14 086 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 346 082.00 | 6 448 006.00 | | 6 346 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 385.00 | | 1 700 385.00 | 1 700 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 385.00 | | 1 700 385.00 | 1 700 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 245.00 | 3 108.00 | | 7 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 701.00 | 163 531.00 | | 152 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 344.00 | 1 837 881.00 | | 1 807 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 987.00 | 1 409 518.00 | | 1 396 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 357.00 | 428 363.00 | | 410 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 785.00 | 6 813.00 | | 461 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 761.00 | 6 813.00 | | 354 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 164.00 | 21 524.00 | | 349 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 420.00 | 21 524.00 | | 310 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 005.00 | 164 005.00 | | 164 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695 617.00 | 5 695 617.00 | | 5 695 617.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 291 194.00 | 291 194.00 | | 291 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 848.00 | 540 848.00 | | 540 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 398.00 | 554 398.00 | | 554 398.00 |
VW T.V.A. | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 081.00 | 6 346 081.00 | | 6 346 081.00 |