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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 762.00 | 345 101.00 | 9 661.00 | 354 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 786.00 | 383 845.00 | 74 941.00 | 458 786.00 |
BZ Autres créances | 578 542.00 | | 578 542.00 | 578 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 210 712.00 | | 11 210 712.00 | 11 210 712.00 |
CF Disponibilités | 2 213 385.00 | | 2 213 385.00 | 2 213 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 003 211.00 | | 14 003 211.00 | 14 003 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 461 996.00 | 383 845.00 | 14 078 151.00 | 14 461 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 357.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 346.00 | 410 357.00 | | 399 346.00 |
DL TOTAL (I) | 7 729 703.00 | 7 740 357.00 | | 7 729 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 381.00 | 291 194.00 | | 518 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 811.00 | 44 108.00 | | 47 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 670.00 | 315 163.00 | | 320 670.00 |
EA Autres dettes | 5 461 587.00 | 5 695 617.00 | | 5 461 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 348 448.00 | 6 346 082.00 | | 6 348 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 078 151.00 | 14 086 439.00 | | 14 078 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 348 448.00 | 6 346 082.00 | | 6 348 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 782.00 | | 1 728 782.00 | 1 728 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 782.00 | | 1 728 782.00 | 1 728 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 059.00 | 7 245.00 | | 5 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 018.00 | 152 701.00 | | 138 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 052.00 | 1 807 344.00 | | 1 803 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 706.00 | 1 396 987.00 | | 1 403 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 346.00 | 410 357.00 | | 399 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 285.00 | | | 460 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 65 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 458 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 761.00 | | | 354 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 689.00 | 13 156.00 | | 370 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 944.00 | 13 156.00 | | 331 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461 586.00 | 5 461 586.00 | | 5 461 586.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 518 380.00 | 518 380.00 | | 518 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 498.00 | 563 498.00 | | 563 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 113.00 | 579 113.00 | | 579 113.00 |
VW T.V.A. | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 348 447.00 | 6 348 447.00 | | 6 348 447.00 |