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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 547.00 | 310 021.00 | 56 526.00 | 366 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 358.00 | 350 552.00 | 109 806.00 | 460 358.00 |
BZ Autres créances | 700 059.00 | | 700 059.00 | 700 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 096 887.00 | | 11 096 887.00 | 11 096 887.00 |
CF Disponibilités | 1 538 155.00 | | 1 538 155.00 | 1 538 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 337 863.00 | | 13 337 863.00 | 13 337 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 798 221.00 | 350 552.00 | 13 447 669.00 | 13 798 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 952 280.00 | 6 114 704.00 | | 6 952 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 392.00 | 837 576.00 | | 396 392.00 |
DL TOTAL (I) | 7 678 672.00 | 7 282 280.00 | | 7 678 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 100.00 | 489 212.00 | | 403 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 842.00 | 62 809.00 | | 51 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 950.00 | 325 161.00 | | 294 950.00 |
EA Autres dettes | 5 019 104.00 | 6 419 184.00 | | 5 019 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 997.00 | 7 311 366.00 | | 5 768 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 447 669.00 | 14 593 646.00 | | 13 447 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768 997.00 | 7 296 366.00 | | 5 768 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 422.00 | | 1 628 422.00 | 1 628 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 422.00 | | 1 628 422.00 | 1 628 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 541.00 | 1 660.00 | | 11 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 576.00 | 397 412.00 | | 170 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 733.00 | 2 493 873.00 | | 1 753 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 341.00 | 1 656 297.00 | | 1 357 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 392.00 | 837 576.00 | | 396 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 152.00 | | 3 252.00 | 477 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 047.00 | 460 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 047.00 | 366 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 341.00 | | 3 252.00 | 383 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 080.00 | 27 518.00 | 20 047.00 | 343 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 548.00 | 27 518.00 | 20 047.00 | 302 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019 104.00 | 5 019 104.00 | | 5 019 104.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 403 099.00 | 403 099.00 | | 403 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 537.00 | | | 192 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 889.00 | | | 504 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 821.00 | 702 821.00 | | 702 821.00 |
VW T.V.A. | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 996.00 | 5 768 996.00 | | 5 768 996.00 |