| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
CU Autres participations | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 119.00 | 345.00 | | -4 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 716.00 | -4 464.00 | | 38 716.00 |
DL TOTAL (I) | 42 982.00 | 4 265.00 | | 42 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 930.00 | 6 930.00 | | 15 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 540.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 757.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 328.00 | 70 614.00 | | 47 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 310.00 | 74 880.00 | | 90 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 4 040.00 | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 260.00 | 956.00 | | 46 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544.00 | 5 421.00 | | 7 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 716.00 | -4 464.00 | | 38 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 718.00 | | 52 458.00 | 71 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 528.00 | 31 250.00 | 74 398.00 | 18 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 528.00 | 31 250.00 | 74 398.00 | 18 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 718.00 | | 52 458.00 | 71 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VC Groupe et associés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VP Divers | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |