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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 180.00 | | 120 180.00 | 120 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
CU Autres participations | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 1 524.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 11 107.00 | 51.00 | | 11 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 425.00 | 75 818.00 | | 16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 37 442.00 | 85 016.00 | | 37 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 718.00 | 15 940.00 | | 66 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 379.00 | | 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 738.00 | 32 489.00 | | 82 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 180.00 | 117 506.00 | | 120 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 738.00 | 32 489.00 | | 82 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129.00 | 81 390.00 | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 81 390.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 68 030.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 2 112.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 224.00 | 103 229.00 | | 26 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 799.00 | 27 410.00 | | 9 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 425.00 | 75 818.00 | | 16 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 201.00 | | 25 094.00 | 42 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 881.00 | 44 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 881.00 | 44 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 201.00 | | 25 094.00 | 42 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VC Groupe et associés | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VI Groupe et associés | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VP Divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |