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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
CU Autres participations | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 762.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 597.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 818.00 | 28 416.00 | | 75 818.00 |
DL TOTAL (I) | 85 016.00 | 37 398.00 | | 85 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 014.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 169.00 | 18 730.00 | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 489.00 | 53 744.00 | | 32 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 506.00 | 91 142.00 | | 117 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 489.00 | 53 744.00 | | 32 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 390.00 | 11 656.00 | | 81 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 390.00 | 11 656.00 | | 81 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 030.00 | 11 656.00 | | 68 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 5 339.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 229.00 | 36 746.00 | | 103 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 410.00 | 8 330.00 | | 27 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 818.00 | 28 416.00 | | 75 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 965.00 | | 27 128.00 | 70 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 851.00 | 26 042.00 | 42 201.00 | 29 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 851.00 | 26 042.00 | 42 201.00 | 29 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 965.00 | | 27 128.00 | 70 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
VI Groupe et associés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VP Divers | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |