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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 537.00 | | 123 537.00 | 123 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
CU Autres participations | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 27 533.00 | 11 107.00 | | 27 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 839.00 | 16 425.00 | | 16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 54 281.00 | 37 442.00 | | 54 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 222.00 | 66 718.00 | | 53 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 850.00 | | 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 256.00 | 82 738.00 | | 69 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 537.00 | 120 180.00 | | 123 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 256.00 | 82 738.00 | | 69 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | 1 129.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 1 129.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | 1 129.00 | | -2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 444.00 | 26 224.00 | | 26 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 605.00 | 9 799.00 | | 9 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 839.00 | 16 425.00 | | 16 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 414.00 | | 26 280.00 | 44 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 205.00 | 49 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 205.00 | 49 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 414.00 | | 26 280.00 | 44 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VI Groupe et associés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 590.00 | 114 590.00 | | 114 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |