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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 14 055.00 | 859.00 | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 38 149.00 | 16 203.00 | 21 946.00 | 38 149.00 |
AP Constructions | 618 143.00 | 436 633.00 | 181 510.00 | 618 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 311.00 | 316 538.00 | 79 772.00 | 396 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 162.00 | 142 470.00 | 22 692.00 | 165 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 978.00 | 925 898.00 | 317 080.00 | 1 242 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 858.00 | | 415 858.00 | 415 858.00 |
BT Marchandises | 173 269.00 | | 173 269.00 | 173 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 216.00 | 33 657.00 | 319 559.00 | 353 216.00 |
BZ Autres créances | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 636.00 | 33 657.00 | 1 101 978.00 | 1 135 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 614.00 | 959 556.00 | 1 419 058.00 | 2 378 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 491 219.00 | 491 219.00 | | 491 219.00 |
DH Report à nouveau | -267 480.00 | -208 489.00 | | -267 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 705.00 | -58 991.00 | | 10 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 997.00 | 29 319.00 | | 23 997.00 |
DL TOTAL (I) | 533 442.00 | 528 058.00 | | 533 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 002.00 | 506 293.00 | | 274 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | 4 764.00 | | 4 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 649.00 | 4 654.00 | | 20 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 014.00 | 440 996.00 | | 406 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 365.00 | 142 306.00 | | 122 365.00 |
EA Autres dettes | 57 712.00 | 58 251.00 | | 57 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 616.00 | 1 157 263.00 | | 885 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 058.00 | 1 685 321.00 | | 1 419 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 827.00 | | 63 998.00 | 1 318 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 847.00 | 1 242 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 565.00 | 16 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 031.00 | 1 217 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 039.00 | | 5 940.00 | 39 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 737.00 | | 58 058.00 | 1 264 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 793.00 | 78 866.00 | 114 760.00 | 961 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 524.00 | 7 096.00 | 28 565.00 | 35 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 269.00 | 71 770.00 | 86 195.00 | 926 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 661.00 | 1 328.00 | 17 332.00 | 49 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 661.00 | 1 328.00 | 17 332.00 | 49 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 661.00 | 1 328.00 | 17 332.00 | 49 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | 17 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 014.00 | 406 014.00 | | 406 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 650.00 | | | 318 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 324.00 | 157 324.00 | | 157 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 677.00 | 54 712.00 | 61 965.00 | 116 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VP Divers | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 027.00 | 528 027.00 | | 528 027.00 |
VW T.V.A. | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 967.00 | 803 002.00 | 61 965.00 | 864 967.00 |