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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 14 914.00 | 15.00 | 14 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 146 056.00 | 23 717.00 | 122 339.00 | 146 056.00 |
AP Constructions | 758 397.00 | 532 436.00 | 225 960.00 | 758 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 210.00 | 395 554.00 | 80 656.00 | 476 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 374.00 | 150 853.00 | 16 521.00 | 167 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 867.00 | 1 117 475.00 | 447 392.00 | 1 564 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 395.00 | | 544 395.00 | 544 395.00 |
BT Marchandises | 218 453.00 | | 218 453.00 | 218 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 391.00 | 51 868.00 | 508 524.00 | 560 391.00 |
BZ Autres créances | 184 086.00 | | 184 086.00 | 184 086.00 |
CF Disponibilités | 161 855.00 | | 161 855.00 | 161 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 086.00 | 51 868.00 | 1 691 218.00 | 1 743 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 953.00 | 1 169 342.00 | 2 138 610.00 | 3 307 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 508 334.00 | 631 106.00 | | 508 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 936.00 | 169 227.00 | | 62 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 034.00 | 13 355.00 | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 304.00 | 1 088 689.00 | | 1 104 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 820.00 | 226 117.00 | | 238 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 494.00 | 56 667.00 | | 158 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 549.00 | 468 132.00 | | 500 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 848.00 | 128 022.00 | | 123 848.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | 3 624.00 | | 6 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 307.00 | 882 562.00 | | 1 034 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 610.00 | 1 971 251.00 | | 2 138 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 161.00 | 686 556.00 | | 721 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 919.00 | 41 629.00 | | 37 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 056.00 | | 208 216.00 | 1 436 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 405.00 | 1 564 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 405.00 | 1 548 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 414.00 | | 15.00 | 16 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 241.00 | | 208 201.00 | 1 419 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 789.00 | 40 389.00 | 1 310.00 | 12 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 789.00 | 40 389.00 | 1 311.00 | 12 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 789.00 | 40 389.00 | 1 310.00 | 12 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 389.00 | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 549.00 | 500 549.00 | | 500 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 500 446.00 | 500 446.00 | | 500 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VB T. V. A. | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 900.00 | 46 248.00 | 135 673.00 | 200 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VP Divers | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 288.00 | 793 288.00 | | 793 288.00 |
VW T.V.A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 813.00 | 721 161.00 | 135 673.00 | 875 813.00 |