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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 143 056.00 | 16 224.00 | 126 832.00 | 143 056.00 |
AP Constructions | 624 919.00 | 499 654.00 | 125 265.00 | 624 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 936.00 | 367 437.00 | 50 499.00 | 417 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 925.00 | 144 469.00 | 9 456.00 | 153 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 436 056.00 | 1 042 698.00 | 393 358.00 | 1 436 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 732.00 | | 678 732.00 | 678 732.00 |
BT Marchandises | 238 670.00 | | 238 670.00 | 238 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 895.00 | 12 789.00 | 403 106.00 | 415 895.00 |
BZ Autres créances | 104 864.00 | | 104 864.00 | 104 864.00 |
CF Disponibilités | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 682.00 | 12 789.00 | 1 577 893.00 | 1 590 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 738.00 | 1 055 487.00 | 1 971 251.00 | 3 026 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 631 106.00 | 491 219.00 | | 631 106.00 |
DH Report à nouveau | | -256 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 227.00 | 438 662.00 | | 169 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 355.00 | 18 676.00 | | 13 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 689.00 | 966 783.00 | | 1 088 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 117.00 | 199 591.00 | | 226 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 667.00 | 251 390.00 | | 56 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 132.00 | 273 949.00 | | 468 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 022.00 | 159 232.00 | | 128 022.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 562.00 | 884 617.00 | | 882 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 251.00 | 1 851 400.00 | | 1 971 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 556.00 | 609 830.00 | | 686 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 629.00 | 137 350.00 | | 41 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 992.00 | | 354 246.00 | 1 260 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 181.00 | 1 436 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 425.00 | 16 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 957.00 | 1 419 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 414.00 | | 29 425.00 | 16 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 377.00 | | 324 821.00 | 1 235 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 365.00 | 64 466.00 | 20 133.00 | 998 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 451.00 | 64 466.00 | 20 133.00 | 983 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 444.00 | | 6 655.00 | 19 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 444.00 | | 6 655.00 | 19 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 444.00 | | 6 655.00 | 19 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 132.00 | 468 132.00 | | 468 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 403 106.00 | 403 106.00 | | 403 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 488.00 | 45 148.00 | 100 148.00 | 184 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 193.00 | 571 193.00 | | 571 193.00 |
VW T.V.A. | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 895.00 | 686 556.00 | 100 148.00 | 825 895.00 |