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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 539.00 | 35 524.00 | 2 015.00 | 37 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 44 533.00 | 22 588.00 | 21 946.00 | 44 533.00 |
AP Constructions | 612 740.00 | 412 510.00 | 200 229.00 | 612 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 171.00 | 322 778.00 | 90 393.00 | 413 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 293.00 | 168 393.00 | 25 901.00 | 194 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 827.00 | 961 793.00 | 357 034.00 | 1 318 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 645.00 | | 490 645.00 | 490 645.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 764.00 | 49 661.00 | 625 103.00 | 674 764.00 |
BZ Autres créances | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 948.00 | 49 661.00 | 1 328 287.00 | 1 377 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 775.00 | 1 011 454.00 | 1 685 321.00 | 2 696 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 491 219.00 | 491 219.00 | | 491 219.00 |
DH Report à nouveau | -208 489.00 | -288 621.00 | | -208 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 991.00 | 80 132.00 | | -58 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 319.00 | 34 640.00 | | 29 319.00 |
DL TOTAL (I) | 528 058.00 | 592 370.00 | | 528 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 293.00 | 286 877.00 | | 506 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 764.00 | 10 554.00 | | 4 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 996.00 | 267 760.00 | | 440 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 306.00 | 141 519.00 | | 142 306.00 |
EA Autres dettes | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 263.00 | 706 710.00 | | 1 157 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 321.00 | 1 299 080.00 | | 1 685 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 872.00 | 706 710.00 | | 1 053 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 345.00 | 123 127.00 | | 346 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 612.00 | | 768 612.00 | 768 612.00 |
FD Production vendue biens | 2 991 532.00 | | 2 991 532.00 | 2 991 532.00 |
FG Production vendue services | 189 672.00 | | 189 672.00 | 189 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 817.00 | | 3 949 817.00 | 3 949 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 321.00 | 21 605.00 | | 5 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | 21 605.00 | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 960.00 | 36 062.00 | | 62 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 960.00 | 51 642.00 | | 62 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 639.00 | -30 038.00 | | -57 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 069.00 | 3 273 179.00 | | 3 979 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 060.00 | 3 193 047.00 | | 4 038 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 991.00 | 80 132.00 | | -58 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 403.00 | | 112 797.00 | 1 240 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 243.00 | 15 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 373.00 | 1 318 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 39 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 039.00 | | 130.00 | 39 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 713.00 | | 78 024.00 | 1 186 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 651.00 | | 34 643.00 | 14 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 797.00 | 91 996.00 | | 869 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | 2 249.00 | | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 522.00 | 89 747.00 | | 836 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 324.00 | 8 190.00 | 8 853.00 | 50 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 324.00 | 8 190.00 | 8 853.00 | 50 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 324.00 | 8 190.00 | 8 853.00 | 50 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 190.00 | 8 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 996.00 | 440 996.00 | | 440 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 622 269.00 | 622 269.00 | | 622 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VB T. V. A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 345.00 | 346 345.00 | | 346 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 948.00 | 61 211.00 | 98 737.00 | 159 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 745.00 | 778 745.00 | | 778 745.00 |
VW T.V.A. | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 610.00 | 1 053 872.00 | 98 737.00 | 1 152 610.00 |