| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 741.00 | 130 631.00 | 5 110.00 | 135 741.00 |
AH Fonds commercial | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
AN Terrains | 172 219.00 | | 172 219.00 | 172 219.00 |
AP Constructions | 2 701 460.00 | 584 537.00 | 2 116 923.00 | 2 701 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 661.00 | 1 127 976.00 | 349 684.00 | 1 477 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 742.00 | 1 077 779.00 | 548 963.00 | 1 626 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 882 622.00 | 3 434 214.00 | 4 448 407.00 | 7 882 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 887.00 | | 617 887.00 | 617 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 548 918.00 | | 1 548 918.00 | 1 548 918.00 |
BT Marchandises | 971 996.00 | | 971 996.00 | 971 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 714.00 | 94 113.00 | 2 367 600.00 | 2 461 714.00 |
BZ Autres créances | 625 424.00 | | 625 424.00 | 625 424.00 |
CF Disponibilités | 149 099.00 | | 149 099.00 | 149 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 190.00 | 94 113.00 | 6 410 076.00 | 6 504 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 812.00 | 3 528 328.00 | 10 858 484.00 | 14 386 812.00 |
CU Autres participations | 1 068 232.00 | | 1 068 232.00 | 1 068 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 523 129.00 | 513 289.00 | 9 839.00 | 523 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 104 114.00 | | | 104 114.00 |
DH Report à nouveau | 3 104 553.00 | 3 104 553.00 | | 3 104 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 648.00 | 314 114.00 | | 413 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 953.00 | 419 685.00 | | 402 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 619.00 | 3 968 702.00 | | 4 155 619.00 |
DP Provisions pour risques | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 583.00 | 2 326 375.00 | | 1 819 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 000.00 | 1 485 156.00 | | 1 395 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 080.00 | 2 422 578.00 | | 1 650 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 481.00 | 418 824.00 | | 328 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
EA Autres dettes | 1 491 435.00 | 694 163.00 | | 1 491 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 695 867.00 | 7 358 385.00 | | 6 695 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 484.00 | 11 334 085.00 | | 10 858 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 310.00 | 4 492 622.00 | | 4 365 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 583 175.00 | 2 077 159.00 | 5 660 334.00 | 3 583 175.00 |
FD Production vendue biens | 4 942 397.00 | 1 238 902.00 | 6 181 299.00 | 4 942 397.00 |
FG Production vendue services | 1 220 999.00 | 42 588.00 | 1 263 588.00 | 1 220 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 746 572.00 | 3 358 650.00 | 13 105 223.00 | 9 746 572.00 |
FM Production stockée | | | 322 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 509 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 460 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 733 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 036 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | 10 130.00 | | 3 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 766.00 | 26 724.00 | | 188 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 686.00 | 26 724.00 | | 278 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 000.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 068.00 | 1 000.00 | | 141 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 618.00 | 25 724.00 | | 137 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 128.00 | 109 935.00 | | 102 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 792 588.00 | 13 569 904.00 | | 13 792 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 939.00 | 13 255 790.00 | | 13 378 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 648.00 | 314 114.00 | | 413 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 534.00 | 6 162.00 | | 18 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 952.00 | 45 597.00 | | 58 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 753 729.00 | | 432 667.00 | 7 753 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 490.00 | | 50 855.00 | 625 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 773.00 | 7 882 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 153 215.00 | 523 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 558.00 | 5 978 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 735.00 | | 7 201.00 | 225 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754 031.00 | | 374 611.00 | 5 754 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 474.00 | | | 1 148 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 006.00 | 393 642.00 | 12 434.00 | 3 053 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 359.00 | 14 365.00 | 12 434.00 | 511 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 547.00 | 9 084.00 | | 121 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 100.00 | 370 193.00 | | 2 420 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
6T Sur comptes clients | 93 171.00 | 943.00 | | 93 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 171.00 | 943.00 | | 93 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 168.00 | 943.00 | | 100 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395 000.00 | 254 845.00 | 1 060 155.00 | 1 395 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 081.00 | 1 650 081.00 | | 1 650 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 878.00 | 152 878.00 | | 152 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 094.00 | 1 490 094.00 | | 1 490 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 714.00 | | | 2 461 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 910.00 | 557 508.00 | | 1 747 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 198.00 | | | 259 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 390.00 | | | 663 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 284.00 | | | 496 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 643.00 | 3 265 643.00 | | 3 265 643.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |