| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 028.00 | 184 785.00 | 23 243.00 | 208 028.00 |
AH Fonds commercial | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 172 219.00 | | 172 219.00 | 172 219.00 |
AP Constructions | 2 856 204.00 | 885 629.00 | 1 970 575.00 | 2 856 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 196.00 | 1 472 421.00 | 385 775.00 | 1 858 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 141.00 | 1 417 897.00 | 481 244.00 | 1 899 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 928.00 | | 256 928.00 | 256 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 922 855.00 | 4 483 861.00 | 4 438 993.00 | 8 922 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 057.00 | | 696 057.00 | 696 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 821 236.00 | | 1 821 236.00 | 1 821 236.00 |
BT Marchandises | 1 068 642.00 | | 1 068 642.00 | 1 068 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 721.00 | | 153 721.00 | 153 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 837.00 | 55 283.00 | 2 386 553.00 | 2 441 837.00 |
BZ Autres créances | 2 491 218.00 | | 2 491 218.00 | 2 491 218.00 |
CF Disponibilités | 362 215.00 | | 362 215.00 | 362 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 060.00 | | 395 060.00 | 395 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 429 989.00 | 55 283.00 | 9 374 706.00 | 9 429 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 352 845.00 | 4 539 145.00 | 13 813 699.00 | 18 352 845.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 523 129.00 | 523 128.00 | | 523 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 4 831 058.00 | 4 071 953.00 | | 4 831 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 157.00 | 809 104.00 | | 742 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 224.00 | 369 490.00 | | 407 224.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110 790.00 | 5 380 898.00 | | 6 110 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 774.00 | 1 321 918.00 | | 852 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 000.00 | 1 135 000.00 | | 985 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 871.00 | 1 794 457.00 | | 2 408 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 180.00 | 208 740.00 | | 276 180.00 |
EA Autres dettes | 3 179 917.00 | 2 044 127.00 | | 3 179 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 702 909.00 | 6 504 243.00 | | 7 702 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 813 699.00 | 11 885 142.00 | | 13 813 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552 448.00 | 5 069 480.00 | | 6 552 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 484.00 | 1 461 571.00 | 3 839 055.00 | 2 377 484.00 |
FD Production vendue biens | 7 563 711.00 | 2 324 464.00 | 9 888 175.00 | 7 563 711.00 |
FG Production vendue services | 754 961.00 | 66 664.00 | 821 625.00 | 754 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 696 156.00 | 3 852 699.00 | 14 548 855.00 | 10 696 156.00 |
FM Production stockée | | | 749 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 331 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 887 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 335 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 381.00 | 12 016.00 | | 15 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 4 896.00 | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 515.00 | 17 135.00 | | 21 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 515.00 | 57 969.00 | | 42 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 137.00 | 1 533.00 | | 21 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 137.00 | 1 533.00 | | 21 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 377.00 | 56 436.00 | | 21 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 224.00 | 219 926.00 | | 227 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 376 596.00 | 15 427 934.00 | | 15 376 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 634 438.00 | 14 618 829.00 | | 14 634 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 157.00 | 809 104.00 | | 742 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 884.00 | 52 956.00 | | 35 884.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 24 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 414 191.00 | | 587 954.00 | 8 414 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523 129.00 | | | 523 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 232.00 | 1 306 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 290.00 | 8 922 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 305 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 059.00 | 6 787 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 778.00 | | 26 444.00 | 278 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 355 310.00 | | 493 323.00 | 6 355 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 974.00 | | 68 187.00 | 1 256 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 215.00 | 407 073.00 | 28 428.00 | 4 105 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 178.00 | 1 951.00 | | 521 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 012.00 | 51 773.00 | | 133 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 025.00 | 353 349.00 | 28 428.00 | 3 451 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 192.00 | 16 909.00 | 55 284.00 | 72 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 192.00 | 16 909.00 | 55 284.00 | 72 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 192.00 | 16 909.00 | 55 284.00 | 72 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 000.00 | 255 000.00 | 699 657.00 | 985 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 872.00 | 2 408 872.00 | | 2 408 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 503.00 | 126 503.00 | | 126 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179 918.00 | 3 179 918.00 | | 3 179 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 929.00 | 256 929.00 | | 256 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 715.00 | 2 382 715.00 | | 2 382 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VB T. V. A. | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 390.00 | 431 094.00 | 420 296.00 | 851 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 462.00 | | | 846 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367 261.00 | 2 367 261.00 | | 2 367 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 061.00 | 395 061.00 | | 395 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 045.00 | 5 585 045.00 | | 5 585 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 702 745.00 | 6 552 449.00 | 1 119 953.00 | 7 702 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |