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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 943.00 | 133 012.00 | 4 931.00 | 137 943.00 |
AH Fonds commercial | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
AN Terrains | 172 219.00 | | 172 219.00 | 172 219.00 |
AP Constructions | 2 829 237.00 | 779 001.00 | 2 050 236.00 | 2 829 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 711.00 | 1 361 364.00 | 192 347.00 | 1 553 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 510.00 | 1 310 659.00 | 456 851.00 | 1 767 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 741.00 | | 188 741.00 | 188 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414 190.00 | 4 105 215.00 | 4 308 975.00 | 8 414 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 873.00 | | 669 873.00 | 669 873.00 |
BN En cours de production de biens | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 106.00 | | 1 017 106.00 | 1 017 106.00 |
BT Marchandises | 1 535 750.00 | | 1 535 750.00 | 1 535 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 239.00 | 72 192.00 | 2 299 047.00 | 2 371 239.00 |
BZ Autres créances | 877 322.00 | | 877 322.00 | 877 322.00 |
CF Disponibilités | 939 607.00 | | 939 607.00 | 939 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 358.00 | 72 192.00 | 7 576 166.00 | 7 648 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 062 549.00 | 4 177 407.00 | 11 885 142.00 | 16 062 549.00 |
CU Autres participations | 1 068 232.00 | | 1 068 232.00 | 1 068 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 523 129.00 | 521 178.00 | 1 951.00 | 523 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 4 071 953.00 | 3 622 315.00 | | 4 071 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 104.00 | 799 637.00 | | 809 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 490.00 | 386 222.00 | | 369 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 898.00 | 4 938 525.00 | | 5 380 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 938.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 918.00 | 1 451 540.00 | | 1 321 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 457.00 | 1 665 425.00 | | 1 794 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 740.00 | 389 713.00 | | 208 740.00 |
EA Autres dettes | 2 044 127.00 | 535 976.00 | | 2 044 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504 243.00 | 5 177 656.00 | | 6 504 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 885 142.00 | 10 152 119.00 | | 11 885 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 069 480.00 | 3 479 584.00 | | 5 069 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 843 447.00 | 1 986 879.00 | 5 830 326.00 | 3 843 447.00 |
FD Production vendue biens | 7 048 659.00 | 1 829 710.00 | 8 878 369.00 | 7 048 659.00 |
FG Production vendue services | 628 142.00 | 47 467.00 | 675 609.00 | 628 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 520 248.00 | 3 864 056.00 | 15 384 304.00 | 11 520 248.00 |
FM Production stockée | | | -66 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 364 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 32 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 349 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 016.00 | 7 302.00 | | 12 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896.00 | 16 434.00 | | 4 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 135.00 | 17 160.00 | | 17 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 938.00 | 773.00 | | 35 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 969.00 | 34 368.00 | | 57 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 48 291.00 | | 1 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 84 229.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 436.00 | -49 860.00 | | 56 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 926.00 | 272 778.00 | | 219 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427 934.00 | 14 268 976.00 | | 15 427 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 618 829.00 | 13 469 339.00 | | 14 618 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 104.00 | 799 637.00 | | 809 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 116.00 | 56 330.00 | | 24 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 957 110.00 | | 581 190.00 | 7 957 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523 129.00 | | | 523 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 110.00 | | 8 414 190.00 | 124 110.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 110.00 | | 6 355 310.00 | 124 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 137.00 | | 43 640.00 | 235 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 050 369.00 | | 429 050.00 | 6 050 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 473.00 | | 108 500.00 | 1 148 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 110.00 | | | 124 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752 835.00 | 352 380.00 | | 3 752 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 234.00 | 3 944.00 | | 517 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 278.00 | 734.00 | | 132 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 323.00 | 347 702.00 | | 3 103 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
6T Sur comptes clients | 97 171.00 | 7 151.00 | 32 129.00 | 97 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 171.00 | 7 151.00 | 32 129.00 | 97 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 109.00 | 7 151.00 | 68 067.00 | 133 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 151.00 | 32 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 000.00 | 300 000.00 | 775 000.00 | 1 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 457.00 | 1 794 457.00 | | 1 794 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 276.00 | 63 276.00 | | 63 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 786.00 | 2 042 786.00 | | 2 042 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 741.00 | 188 741.00 | | 188 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 417.00 | 2 292 417.00 | | 2 292 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VB T. V. A. | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 885.00 | 172 885.00 | | 172 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 034.00 | 549 271.00 | 599 763.00 | 1 149 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 214.00 | | | 851 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 096.00 | 133 096.00 | | 133 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 624.00 | 613 624.00 | | 613 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 620.00 | 3 457 620.00 | | 3 457 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504 244.00 | 5 069 481.00 | 1 374 763.00 | 6 504 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |