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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 944.00 | 132 278.00 | 5 666.00 | 137 944.00 |
AH Fonds commercial | 97 194.00 | | 97 194.00 | 97 194.00 |
AN Terrains | 172 219.00 | | 172 219.00 | 172 219.00 |
AP Constructions | 2 701 460.00 | 678 212.00 | 2 023 248.00 | 2 701 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 848.00 | 1 256 772.00 | 271 076.00 | 1 527 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 923.00 | 1 168 339.00 | 473 584.00 | 1 641 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 957 111.00 | 3 752 835.00 | 4 204 276.00 | 7 957 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 689.00 | | 625 689.00 | 625 689.00 |
BN En cours de production de biens | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 531.00 | | 1 050 531.00 | 1 050 531.00 |
BT Marchandises | 1 291 328.00 | | 1 291 328.00 | 1 291 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 046.00 | 97 171.00 | 2 371 875.00 | 2 469 046.00 |
BZ Autres créances | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CF Disponibilités | 265 271.00 | | 265 271.00 | 265 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 045 014.00 | 97 171.00 | 5 947 843.00 | 6 045 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 002 125.00 | 3 850 005.00 | 10 152 120.00 | 14 002 125.00 |
CU Autres participations | 1 068 232.00 | | 1 068 232.00 | 1 068 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 523 129.00 | 517 234.00 | 5 896.00 | 523 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 3 622 316.00 | 104 114.00 | | 3 622 316.00 |
DH Report à nouveau | | 3 104 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 637.00 | 413 648.00 | | 799 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 222.00 | 402 954.00 | | 386 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 525.00 | 4 155 619.00 | | 4 938 525.00 |
DP Provisions pour risques | 35 938.00 | 6 997.00 | | 35 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 938.00 | 6 997.00 | | 35 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 541.00 | 1 819 583.00 | | 1 451 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 425.00 | 1 650 081.00 | | 1 665 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 714.00 | 328 482.00 | | 389 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 287.00 | | |
EA Autres dettes | 535 976.00 | 1 491 435.00 | | 535 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177 656.00 | 6 695 868.00 | | 5 177 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 152 120.00 | 10 858 484.00 | | 10 152 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 442.00 | 1 808 621.00 | 5 181 064.00 | 3 372 442.00 |
FD Production vendue biens | 7 029 802.00 | 1 650 646.00 | 8 680 448.00 | 7 029 802.00 |
FG Production vendue services | 699 656.00 | 51 735.00 | 751 390.00 | 699 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 101 900.00 | 3 511 002.00 | 14 612 902.00 | 11 101 900.00 |
FM Production stockée | | | -410 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 230 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 032 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 434.00 | 89 920.00 | | 16 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 161.00 | 188 767.00 | | 17 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 368.00 | 278 687.00 | | 34 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 291.00 | 287.00 | | 48 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 229.00 | 141 069.00 | | 84 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 861.00 | 137 618.00 | | -49 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 778.00 | 102 128.00 | | 272 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 977.00 | 13 792 588.00 | | 14 268 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 469 340.00 | 13 378 940.00 | | 13 469 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 637.00 | 413 648.00 | | 799 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 882 622.00 | | 118 323.00 | 7 882 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523 129.00 | | | 523 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 834.00 | 7 957 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 523 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 834.00 | 6 050 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 936.00 | | 2 202.00 | 232 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978 083.00 | | 116 121.00 | 5 978 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 474.00 | | | 1 148 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 214.00 | 362 454.00 | 43 834.00 | 3 434 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 290.00 | 3 944.00 | | 513 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 632.00 | 1 646.00 | | 130 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 293.00 | 356 864.00 | 43 834.00 | 2 790 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 997.00 | 35 938.00 | 6 997.00 | 6 997.00 |
6T Sur comptes clients | 94 114.00 | 7 620.00 | 4 563.00 | 94 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 114.00 | 7 620.00 | 4 563.00 | 94 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 111.00 | 43 558.00 | 11 560.00 | 101 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 620.00 | 11 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 000.00 | 260 000.00 | 875 000.00 | 1 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 425.00 | 1 665 425.00 | | 1 665 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 635.00 | 534 635.00 | | 534 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 444.00 | | | 2 358 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
VB T. V. A. | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 222.00 | 628 150.00 | 823 072.00 | 1 451 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 541.00 | | | 268 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 229.00 | | | 825 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 302.00 | 2 721 302.00 | | 2 721 302.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177 656.00 | 3 479 584.00 | 1 698 072.00 | 5 177 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |