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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 587.00 | 13 423.00 | 163.00 | 13 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 819.00 | 171 056.00 | 1 763.00 | 172 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 310 140.00 | | 310 140.00 | 310 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 200.00 | | 329 200.00 | 329 200.00 |
CF Disponibilités | 665 326.00 | | 665 326.00 | 665 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 389.00 | 3 722.00 | 1 304 667.00 | 1 308 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 208.00 | 174 778.00 | 1 306 430.00 | 1 481 208.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 295.00 | 452 295.00 | | 452 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 478 536.00 | 464 185.00 | | 478 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 349.00 | 14 351.00 | | 16 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 328.00 | 1 104 978.00 | | 1 121 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 457.00 | 181 457.00 | | 181 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 352.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 102.00 | 183 809.00 | | 185 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 430.00 | 1 288 788.00 | | 1 306 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 102.00 | 183 809.00 | | 185 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 3 158.00 | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 100.00 | 28 188.00 | | 34 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 751.00 | 13 837.00 | | 17 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 349.00 | 14 351.00 | | 16 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 219.00 | | | 171 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 710.00 | 346.00 | | 170 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 710.00 | 346.00 | | 170 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VC Groupe et associés | 306 940.00 | | | 306 940.00 |
VI Groupe et associés | 181 457.00 | 181 457.00 | | 181 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 863.00 | 313 863.00 | | 313 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 102.00 | 185 102.00 | | 185 102.00 |