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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 131.00 | 29 215.00 | 24 916.00 | 54 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 363.00 | 186 848.00 | 26 516.00 | 213 363.00 |
BZ Autres créances | 313 619.00 | | 313 619.00 | 313 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 459.00 | | 739 459.00 | 739 459.00 |
CF Disponibilités | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 596.00 | | 1 092 596.00 | 1 092 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 959.00 | 186 848.00 | 1 119 112.00 | 1 305 959.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 295.00 | 452 295.00 | | 452 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 216 367.00 | 275 957.00 | | 216 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951.00 | 411.00 | | -951.00 |
DL TOTAL (I) | 841 859.00 | 902 809.00 | | 841 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 783.00 | 273 697.00 | | 270 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 652.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | 2 797.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 253.00 | 279 146.00 | | 277 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 112.00 | 1 181 955.00 | | 1 119 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 37.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 37.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | 37.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 2 320.00 | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 642.00 | 17 494.00 | | 17 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 593.00 | 17 084.00 | | 18 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951.00 | 411.00 | | -951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 363.00 | | | 213 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 793.00 | 4 054.00 | | 182 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 793.00 | 4 054.00 | | 182 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 311 352.00 | | | 311 352.00 |
VI Groupe et associés | 270 783.00 | 270 783.00 | | 270 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 619.00 | 313 619.00 | | 313 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 253.00 | 277 253.00 | | 277 253.00 |