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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 131.00 | 21 106.00 | 33 024.00 | 54 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 363.00 | 178 739.00 | 34 624.00 | 213 363.00 |
BZ Autres créances | 304 240.00 | | 304 240.00 | 304 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 459.00 | | 739 459.00 | 739 459.00 |
CF Disponibilités | 137 723.00 | | 137 723.00 | 137 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 421.00 | | 1 181 421.00 | 1 181 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 784.00 | 178 739.00 | 1 216 046.00 | 1 394 784.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 295.00 | 452 295.00 | | 452 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 336 702.00 | 390 506.00 | | 336 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745.00 | -3 054.00 | | -745.00 |
DL TOTAL (I) | 962 399.00 | 1 013 894.00 | | 962 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 732.00 | 239 207.00 | | 231 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 496.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 647.00 | 241 703.00 | | 253 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 046.00 | 1 255 597.00 | | 1 216 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 732.00 | | | 231 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 390.00 | 11 201.00 | | 17 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 135.00 | 14 255.00 | | 18 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745.00 | -3 054.00 | | -745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 190.00 | | 1 173.00 | 212 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 590.00 | | 1 173.00 | 210 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 684.00 | 4 054.00 | | 174 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 684.00 | 4 054.00 | | 174 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 304 240.00 | 304 240.00 | | 304 240.00 |
VI Groupe et associés | 231 732.00 | 231 732.00 | | 231 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 240.00 | 304 240.00 | | 304 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 647.00 | 253 647.00 | | 253 647.00 |