| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 340.00 | 13 926.00 | 12 414.00 | 26 340.00 |
AX Avances et acomptes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 956.00 | 171 558.00 | 16 398.00 | 187 956.00 |
BZ Autres créances | 298 196.00 | | 298 196.00 | 298 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 459.00 | | 739 459.00 | 739 459.00 |
CF Disponibilités | 219 872.00 | | 219 872.00 | 219 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 527.00 | | 1 257 527.00 | 1 257 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 484.00 | 171 558.00 | 1 273 926.00 | 1 445 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 295.00 | 452 295.00 | | 452 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 444 136.00 | 478 536.00 | | 444 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 880.00 | 16 349.00 | | -2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 698.00 | 1 121 328.00 | | 1 067 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 682.00 | 181 457.00 | | 203 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 430.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 215.00 | | |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 227.00 | 185 102.00 | | 206 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 926.00 | 1 306 430.00 | | 1 273 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 227.00 | 185 102.00 | | 206 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 4 371.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 229.00 | 34 100.00 | | 13 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 108.00 | 17 751.00 | | 16 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 880.00 | 16 349.00 | | -2 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 819.00 | | 15 137.00 | 172 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 219.00 | | 15 137.00 | 171 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 056.00 | 503.00 | | 171 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 056.00 | 503.00 | | 171 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 297 127.00 | | | 297 127.00 |
VI Groupe et associés | 203 682.00 | 203 682.00 | | 203 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 196.00 | 298 196.00 | | 298 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 227.00 | 206 227.00 | | 206 227.00 |