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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 448.00 | 14 497.00 | 950.00 | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 836.00 | 14 071.00 | 766.00 | 14 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 061.00 | 28 568.00 | 7 493.00 | 36 061.00 |
BT Marchandises | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
BZ Autres créances | 400 367.00 | | 400 367.00 | 400 367.00 |
CF Disponibilités | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 798.00 | | 494 798.00 | 494 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 858.00 | 28 568.00 | 502 291.00 | 530 858.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 205.00 | 418 205.00 | | 418 205.00 |
DH Report à nouveau | -31 312.00 | | | -31 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 875.00 | -31 312.00 | | -60 875.00 |
DL TOTAL (I) | 381 018.00 | 441 893.00 | | 381 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 350.00 | 41 844.00 | | 59 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 987.00 | 47 634.00 | | 35 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | 33 766.00 | | 25 849.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 256.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 272.00 | 123 501.00 | | 121 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 291.00 | 565 394.00 | | 502 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
FG Production vendue services | 95 431.00 | | 95 431.00 | 95 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 406.00 | | 242 406.00 | 242 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 834.00 | 472 914.00 | | 252 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 709.00 | 504 226.00 | | 313 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 875.00 | -31 312.00 | | -60 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 275.00 | | 786.00 | 35 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 498.00 | | 786.00 | 29 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 589.00 | 2 979.00 | | 25 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 589.00 | 2 979.00 | | 25 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 348.00 | | | 390 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 726.00 | 443 726.00 | | 443 726.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |