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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 327.00 | 25 444.00 | 33 884.00 | 59 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 835.00 | 40 891.00 | 33 944.00 | 74 835.00 |
BT Marchandises | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BZ Autres créances | 414 500.00 | | 414 500.00 | 414 500.00 |
CF Disponibilités | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 154.00 | | 506 154.00 | 506 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 989.00 | 40 891.00 | 540 098.00 | 580 989.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 205.00 | 418 205.00 | | 418 205.00 |
DH Report à nouveau | -117 397.00 | -92 187.00 | | -117 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 714.00 | -25 210.00 | | -38 714.00 |
DL TOTAL (I) | 317 095.00 | 355 808.00 | | 317 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 560.00 | 45 938.00 | | 42 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 739.00 | 95 796.00 | | 127 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 23 266.00 | | 15 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 031.00 | 36 676.00 | | 36 031.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 296.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 003.00 | 201 972.00 | | 223 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 098.00 | 557 781.00 | | 540 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 839.00 | 7 199.00 | 195 038.00 | 187 839.00 |
FG Production vendue services | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 302.00 | 7 199.00 | 267 501.00 | 260 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 197.00 | 112.00 | | 9 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 914.00 | 112.00 | | 14 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 914.00 | 6 704.00 | | -14 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 077.00 | 328 036.00 | | 298 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 791.00 | 353 246.00 | | 336 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 714.00 | -25 210.00 | | -38 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 062.00 | | 1 417.00 | 82 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 717.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 643.00 | 74 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 74 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 285.00 | | 1 417.00 | 76 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 819.00 | 10 998.00 | 2 926.00 | 32 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | 10 998.00 | 2 926.00 | 32 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 560.00 | 5 334.00 | 37 226.00 | 42 560.00 |
VI Groupe et associés | 127 739.00 | 127 739.00 | | 127 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 164.00 | 405 164.00 | | 405 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 745.00 | 446 685.00 | 60.00 | 446 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 003.00 | 185 777.00 | 37 226.00 | 223 003.00 |