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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 834.00 | 28 774.00 | 60.00 | 28 834.00 |
BT Marchandises | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 235 871.00 | | 235 871.00 | 235 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 641.00 | | 456 641.00 | 456 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 475.00 | 28 774.00 | 456 701.00 | 485 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 095.00 | 418 205.00 | | 142 095.00 |
DH Report à nouveau | | -117 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 591.00 | -38 714.00 | | -30 591.00 |
DL TOTAL (I) | 166 504.00 | 317 095.00 | | 166 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 146.00 | 127 739.00 | | 164 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 15 364.00 | | 18 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 122.00 | 36 031.00 | | 106 122.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 1 309.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 197.00 | 223 003.00 | | 290 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 701.00 | 540 098.00 | | 456 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 197.00 | 185 777.00 | | 290 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 947.00 | | 225 947.00 | 225 947.00 |
FG Production vendue services | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 288.00 | | 264 288.00 | 264 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 973.00 | 5 717.00 | | 24 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 973.00 | 14 914.00 | | 24 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 340.00 | -14 914.00 | | 13 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 305.00 | 298 077.00 | | 317 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 895.00 | 336 791.00 | | 347 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 591.00 | -38 714.00 | | -30 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 001.00 | 28 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 001.00 | 28 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 891.00 | 8 911.00 | 21 028.00 | 40 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 891.00 | 8 911.00 | 21 028.00 | 40 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 242 146.00 | 242 146.00 | | 242 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 197.00 | 290 197.00 | | 290 197.00 |