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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 448.00 | 15 330.00 | 118.00 | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 837.00 | 17 490.00 | 43 348.00 | 60 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 062.00 | 32 819.00 | 49 242.00 | 82 062.00 |
BT Marchandises | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
BZ Autres créances | 411 031.00 | | 411 031.00 | 411 031.00 |
CF Disponibilités | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 538.00 | | 508 538.00 | 508 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 600.00 | 32 819.00 | 557 781.00 | 590 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 205.00 | 418 205.00 | | 418 205.00 |
DH Report à nouveau | -92 187.00 | -31 312.00 | | -92 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 210.00 | -60 875.00 | | -25 210.00 |
DL TOTAL (I) | 355 808.00 | 381 018.00 | | 355 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 796.00 | 59 350.00 | | 95 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 35 987.00 | | 23 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 676.00 | 25 849.00 | | 36 676.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 86.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 972.00 | 121 272.00 | | 201 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 781.00 | 502 291.00 | | 557 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 371.00 | 4 147.00 | 178 518.00 | 174 371.00 |
FG Production vendue services | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 537.00 | 4 147.00 | 310 684.00 | 306 537.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 816.00 | 30.00 | | 6 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 135.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 135.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 704.00 | -105.00 | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 036.00 | 252 834.00 | | 328 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 246.00 | 313 709.00 | | 353 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 210.00 | -60 875.00 | | -25 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 061.00 | | 46 001.00 | 36 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 284.00 | | 46 001.00 | 30 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 568.00 | 4 252.00 | | 28 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 568.00 | 4 252.00 | | 28 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 938.00 | 3 378.00 | 42 560.00 | 45 938.00 |
VI Groupe et associés | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 748.00 | | | 400 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 088.00 | 462 088.00 | | 462 088.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 972.00 | 159 412.00 | 42 560.00 | 201 972.00 |