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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
AN Terrains | 1 588.00 | 960.00 | 628.00 | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 015.00 | 39 677.00 | 4 338.00 | 44 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 190.00 | 140 460.00 | 110 729.00 | 251 190.00 |
BF Prêts | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 282.00 | 194 613.00 | 166 669.00 | 361 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 391.00 | | 960 391.00 | 960 391.00 |
BZ Autres créances | 297 436.00 | | 297 436.00 | 297 436.00 |
CF Disponibilités | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 849.00 | | 1 292 849.00 | 1 292 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 131.00 | 194 613.00 | 1 459 518.00 | 1 654 131.00 |
CU Autres participations | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 762.00 | 5 930.00 | | 6 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 717.00 | 5 832.00 | | 21 717.00 |
DL TOTAL (I) | 248 481.00 | 231 763.00 | | 248 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 588.00 | 75 376.00 | | 45 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 821.00 | 185 000.00 | | 160 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 406.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 189.00 | 608 203.00 | | 626 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 173.00 | 320 788.00 | | 305 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 074.00 | | |
EA Autres dettes | 73 134.00 | 48 999.00 | | 73 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 037.00 | 1 240 850.00 | | 1 211 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 518.00 | 1 472 613.00 | | 1 459 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 157 330.00 | 1 726.00 | 5 159 057.00 | 5 157 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 001.00 | 1 726.00 | 5 168 728.00 | 5 167 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 795.00 | 32 000.00 | | 73 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 795.00 | 32 000.00 | | 73 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 759.00 | -32 000.00 | | -72 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 900.00 | | 1 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 717.00 | 5 832.00 | | 21 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 763.00 | | 1 528.00 | 360 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 361 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 296 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 276.00 | | 1 528.00 | 296 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 108.00 | 26 515.00 | 1 010.00 | 169 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 594.00 | 26 515.00 | 1 010.00 | 155 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 189.00 | 626 189.00 | | 626 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
UX Autres créances clients | 960 391.00 | | | 960 391.00 |
VB T. V. A. | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 977.00 | 26 643.00 | 18 334.00 | 44 977.00 |
VI Groupe et associés | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
VP Divers | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 387.00 | 1 161 991.00 | 143 396.00 | 1 305 387.00 |
VW T.V.A. | 190 911.00 | 190 911.00 | | 190 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 906.00 | 1 192 572.00 | 18 334.00 | 1 210 906.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |