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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
AN Terrains | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AP Constructions | 161 222.00 | 57 316.00 | 103 906.00 | 161 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 748.00 | 45 945.00 | 802.00 | 46 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 110.00 | 216 363.00 | 42 746.00 | 259 110.00 |
BF Prêts | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 157.00 | 334 728.00 | 199 428.00 | 534 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 090.00 | 21 569.00 | 1 068 521.00 | 1 090 090.00 |
BZ Autres créances | 147 599.00 | | 147 599.00 | 147 599.00 |
CF Disponibilités | 151 592.00 | | 151 592.00 | 151 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 994.00 | 21 569.00 | 1 432 425.00 | 1 453 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 151.00 | 356 297.00 | 1 631 853.00 | 1 988 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
CU Autres participations | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 81 157.00 | 67 958.00 | | 81 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 618.00 | 13 198.00 | | 111 618.00 |
DL TOTAL (I) | 412 776.00 | 301 157.00 | | 412 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 230.00 | 52 817.00 | | 23 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 371.00 | 329 990.00 | | 106 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 96.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 596.00 | 728 528.00 | | 690 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 202.00 | 286 887.00 | | 281 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 116 004.00 | 117 793.00 | | 116 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 077.00 | 1 517 757.00 | | 1 219 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 853.00 | 1 818 915.00 | | 1 631 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 494 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
FG Production vendue services | 5 916 768.00 | 15 985.00 | 5 932 753.00 | 5 916 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 159.00 | 15 985.00 | 5 954 144.00 | 5 938 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 842.00 | 4 307.00 | | 39 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 632.00 | 4 962 569.00 | | 5 958 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 013.00 | 4 949 371.00 | | 5 847 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 618.00 | 13 198.00 | | 111 618.00 |