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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
AN Terrains | 1 588.00 | 1 437.00 | 151.00 | 1 588.00 |
AP Constructions | 161 222.00 | 21 400.00 | 139 822.00 | 161 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 748.00 | 44 852.00 | 1 895.00 | 46 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 110.00 | 189 046.00 | 70 063.00 | 259 110.00 |
BF Prêts | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 157.00 | 270 250.00 | 263 906.00 | 534 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 302.00 | 20 735.00 | 883 566.00 | 904 302.00 |
BZ Autres créances | 313 491.00 | | 313 491.00 | 313 491.00 |
CF Disponibilités | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 978.00 | 20 735.00 | 1 305 243.00 | 1 325 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 136.00 | 290 986.00 | 1 569 149.00 | 1 860 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
CU Autres participations | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 57 695.00 | 56 188.00 | | 57 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 263.00 | 41 506.00 | | 10 263.00 |
DL TOTAL (I) | 287 959.00 | 317 695.00 | | 287 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 982.00 | 123 926.00 | | 86 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 990.00 | 145 990.00 | | 229 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | 111.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 937.00 | 653 756.00 | | 625 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 234.00 | 300 458.00 | | 276 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | 6 240.00 | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 59 567.00 | 91 155.00 | | 59 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 190.00 | 1 321 637.00 | | 1 281 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 149.00 | 1 639 333.00 | | 1 569 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 560.00 | 1 234 580.00 | | 1 227 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
FG Production vendue services | 5 392 644.00 | 1 365.00 | 5 394 009.00 | 5 392 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 050.00 | 1 365.00 | 5 412 415.00 | 5 411 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 566 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -4 499.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 2 390.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 407.00 | 5 593 678.00 | | 5 422 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 144.00 | 5 552 172.00 | | 5 412 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 263.00 | 41 506.00 | | 10 263.00 |