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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
AN Terrains | 1 588.00 | 1 278.00 | 310.00 | 1 588.00 |
AP Constructions | 138 762.00 | 3 469.00 | 135 293.00 | 138 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 748.00 | 44 305.00 | 2 442.00 | 46 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 110.00 | 167 464.00 | 91 645.00 | 259 110.00 |
BF Prêts | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 697.00 | 230 032.00 | 281 664.00 | 511 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 883.00 | 20 586.00 | 939 297.00 | 959 883.00 |
BZ Autres créances | 318 003.00 | | 318 003.00 | 318 003.00 |
CF Disponibilités | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 255.00 | 20 586.00 | 1 357 668.00 | 1 378 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 953.00 | 250 619.00 | 1 639 333.00 | 1 889 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
CU Autres participations | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 188.00 | 8 480.00 | | 56 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 506.00 | 97 707.00 | | 41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 317 695.00 | 326 189.00 | | 317 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 926.00 | 18 834.00 | | 123 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 990.00 | 42 990.00 | | 145 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 81.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 756.00 | 663 264.00 | | 653 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 458.00 | 306 556.00 | | 300 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 91 155.00 | 110 021.00 | | 91 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 637.00 | 1 141 746.00 | | 1 321 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 333.00 | 1 467 935.00 | | 1 639 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 580.00 | 1 130 363.00 | | 1 234 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
FG Production vendue services | 5 567 211.00 | 1 762.00 | 5 568 973.00 | 5 567 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 991.00 | 1 762.00 | 5 584 753.00 | 5 582 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 7 891.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 7 891.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | -6 891.00 | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 4 312.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 678.00 | 5 432 392.00 | | 5 593 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 172.00 | 5 334 685.00 | | 5 552 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 506.00 | 97 707.00 | | 41 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 021.00 | | 165 455.00 | 367 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 779.00 | 511 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 779.00 | 446 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 534.00 | | 165 455.00 | 301 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 134.00 | 26 179.00 | 16 281.00 | 220 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 620.00 | 26 179.00 | 16 281.00 | 206 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 782.00 | 9 943.00 | 138.00 | 10 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 782.00 | 9 943.00 | 138.00 | 10 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 782.00 | 9 943.00 | 138.00 | 10 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 943.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 756.00 | 653 756.00 | | 653 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
UX Autres créances clients | 935 179.00 | 935 179.00 | | 935 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
VB T. V. A. | 124 891.00 | 124 891.00 | | 124 891.00 |
VC Groupe et associés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 926.00 | 36 981.00 | 86 945.00 | 123 926.00 |
VI Groupe et associés | 145 990.00 | 145 990.00 | | 145 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 956.00 | 138 956.00 | | 138 956.00 |
VP Divers | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 128.00 | 1 265 677.00 | 61 451.00 | 1 327 128.00 |
VW T.V.A. | 176 762.00 | 176 762.00 | | 176 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 525.00 | 1 234 580.00 | 86 945.00 | 1 321 525.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |