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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 142.00 | 9 143.00 | 7 999.00 | 17 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 407.00 | 69 379.00 | 11 028.00 | 80 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 981.00 | 78 522.00 | 40 459.00 | 118 981.00 |
BT Marchandises | 321 364.00 | | 321 364.00 | 321 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 639.00 | 1 449.00 | 200 190.00 | 201 639.00 |
BZ Autres créances | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 646.00 | 1 449.00 | 568 197.00 | 569 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 003.00 | 79 971.00 | 624 032.00 | 704 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 154.00 | 170 202.00 | | 198 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 314.00 | 27 952.00 | | 51 314.00 |
DL TOTAL (I) | 257 853.00 | 206 539.00 | | 257 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 542.00 | 3 812.00 | | 2 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 542.00 | 3 812.00 | | 2 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 029.00 | 68 055.00 | | 69 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 366.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 525.00 | 211 628.00 | | 186 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 084.00 | 55 493.00 | | 53 084.00 |
EA Autres dettes | 54 363.00 | 34 563.00 | | 54 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 638.00 | 382 105.00 | | 363 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 032.00 | 592 456.00 | | 624 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 181.00 | 382 105.00 | | 337 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 692.00 | 22 034.00 | | 32 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 730.00 | 18 593.00 | 728 323.00 | 709 730.00 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | 284 728.00 | 392 728.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 730.00 | 303 321.00 | 1 121 051.00 | 817 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | 568.00 | | 1 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 166.00 | 28 098.00 | | 46 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 184.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 030.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 715.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 2 715.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 685.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | 3 827.00 | | 12 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 724.00 | 1 137 817.00 | | 1 131 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 410.00 | 1 109 866.00 | | 1 080 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 314.00 | 27 952.00 | | 51 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 081.00 | | 19 500.00 | 100 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 21 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 118 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | 19 500.00 | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 112.00 | 6 410.00 | | 72 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 112.00 | 6 410.00 | | 72 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 812.00 | 2 542.00 | 3 812.00 | 3 812.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 812.00 | 2 542.00 | 3 812.00 | 3 812.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261.00 | 2 542.00 | 3 812.00 | 5 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 542.00 | 3 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 525.00 | 186 525.00 | | 186 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 201 639.00 | | | 201 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 337.00 | 9 880.00 | 26 457.00 | 36 337.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 022.00 | 248 022.00 | | 248 022.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 638.00 | 337 181.00 | 26 457.00 | 363 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 184.00 | 14 878.00 | | 23 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 564.00 | 9 764.00 | | 10 564.00 |
ST Autres comptes | 139 217.00 | 169 487.00 | | 139 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 726.00 | 65 434.00 | | 63 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 309.00 | 6 785.00 | | 106 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 517.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 375.00 | 16 395.00 | | 24 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 130.00 | 187 394.00 | | 162 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 914.00 | 131 969.00 | | 125 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 816.00 | 251 470.00 | | 319 816.00 |