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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 498.00 | 81 202.00 | 5 296.00 | 86 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 623.00 | 98 344.00 | 46 278.00 | 144 623.00 |
BT Marchandises | 99 196.00 | | 99 196.00 | 99 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 069.00 | 1 449.00 | 197 620.00 | 199 069.00 |
BZ Autres créances | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CF Disponibilités | 298 939.00 | | 298 939.00 | 298 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 443.00 | 1 449.00 | 633 994.00 | 635 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 442.00 | 99 793.00 | 695 649.00 | 795 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 723.00 | 330 663.00 | | 265 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 453.00 | 85 060.00 | | 59 453.00 |
DL TOTAL (I) | 333 561.00 | 424 107.00 | | 333 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 622.00 | 6 094.00 | | 10 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 561.00 | 19 553.00 | | 78 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 146.00 | 262 813.00 | | 248 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 767.00 | 27 947.00 | | 19 767.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 52.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 089.00 | 316 459.00 | | 362 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 649.00 | 745 476.00 | | 695 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 089.00 | 316 459.00 | | 362 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
FG Production vendue services | 360 058.00 | | 360 058.00 | 360 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 253.00 | | 460 253.00 | 460 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 035.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 217.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 017.00 | 33 065.00 | | 14 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 169.00 | 854 267.00 | | 466 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 715.00 | 769 207.00 | | 406 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 453.00 | 85 060.00 | | 59 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 898.00 | | 724.00 | 143 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 966.00 | | 674.00 | 102 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 932.00 | | 50.00 | 40 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 066.00 | 2 279.00 | | 96 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 066.00 | 2 279.00 | | 96 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 359.00 | | 4 910.00 | 6 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 146.00 | 248 146.00 | | 248 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 199 069.00 | 199 069.00 | | 199 069.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VI Groupe et associés | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 291.00 | 239 291.00 | | 239 291.00 |
VW T.V.A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 089.00 | 362 089.00 | | 362 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 349.00 | 12 807.00 | | 6 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 794.00 | 8 670.00 | | 8 794.00 |
ST Autres comptes | 57 731.00 | 114 588.00 | | 57 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 465.00 | 61 452.00 | | 61 465.00 |
YT Sous‐traitance | | 608.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 004.00 | 77 515.00 | | 1 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 543.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 992.00 | 14 350.00 | | 7 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 524.00 | 121 816.00 | | 50 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 624.00 | 78 340.00 | | 18 624.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 994.00 | 262 832.00 | | 128 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |