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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 142.00 | 12 574.00 | 4 568.00 | 17 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 670.00 | 72 474.00 | 10 196.00 | 82 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 244.00 | 85 048.00 | 36 196.00 | 121 244.00 |
BT Marchandises | 182 275.00 | | 182 275.00 | 182 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 247.00 | 1 449.00 | 328 798.00 | 330 247.00 |
BZ Autres créances | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
CF Disponibilités | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 000.00 | 1 449.00 | 649 551.00 | 651 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 620.00 | 86 497.00 | 701 123.00 | 787 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 468.00 | 198 154.00 | | 249 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 844.00 | 51 314.00 | | 131 844.00 |
DL TOTAL (I) | 389 697.00 | 257 853.00 | | 389 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 960.00 | 2 542.00 | | 2 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 960.00 | 2 542.00 | | 2 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 611.00 | 69 029.00 | | 44 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 637.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 664.00 | 186 525.00 | | 150 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 791.00 | 53 084.00 | | 109 791.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 54 363.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 466.00 | 363 638.00 | | 308 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 123.00 | 624 032.00 | | 701 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 010.00 | 337 181.00 | | 282 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 155.00 | 32 692.00 | | 18 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 327.00 | | 576 327.00 | 576 327.00 |
FG Production vendue services | 200 460.00 | 406 795.00 | 607 255.00 | 200 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 787.00 | 406 795.00 | 1 183 582.00 | 776 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 921.00 | 1 681.00 | | 3 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 087.00 | 46 166.00 | | 38 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 612.00 | 600.00 | | 17 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 102.00 | 90.00 | | 31 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 102.00 | 690.00 | | 31 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 490.00 | -90.00 | | -13 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 231.00 | 12 540.00 | | 28 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 563.00 | 1 131 724.00 | | 1 217 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 719.00 | 1 080 410.00 | | 1 085 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 844.00 | 51 314.00 | | 131 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 981.00 | | 2 263.00 | 118 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 549.00 | | 2 263.00 | 97 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 522.00 | 6 526.00 | | 78 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 522.00 | 6 526.00 | | 78 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 542.00 | 2 960.00 | 2 542.00 | 2 542.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 542.00 | 2 960.00 | 2 542.00 | 2 542.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | 2 960.00 | 2 542.00 | 3 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | 2 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 664.00 | 150 664.00 | | 150 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 330 247.00 | | | 330 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 535.00 | 366 535.00 | | 366 535.00 |
VW T.V.A. | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 010.00 | 282 010.00 | | 282 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 204.00 | 23 184.00 | | 25 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 898.00 | 10 564.00 | | 14 898.00 |
ST Autres comptes | 132 563.00 | 139 217.00 | | 132 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 000.00 | 63 726.00 | | 70 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 459.00 | 106 309.00 | | 86 459.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 191.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 204.00 | 24 375.00 | | 25 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 920.00 | 162 130.00 | | 157 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 707.00 | 125 914.00 | | 80 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 921.00 | 319 816.00 | | 303 921.00 |