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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 142.00 | 15 676.00 | 1 466.00 | 17 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 150.00 | 75 729.00 | 9 421.00 | 85 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 224.00 | 91 405.00 | 51 820.00 | 143 224.00 |
BT Marchandises | 183 425.00 | | 183 425.00 | 183 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 642.00 | 1 449.00 | 287 193.00 | 288 642.00 |
BZ Autres créances | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
CF Disponibilités | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 004.00 | 1 449.00 | 613 555.00 | 615 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 604.00 | 92 854.00 | 680 751.00 | 773 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 312.00 | 249 468.00 | | 295 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 350.00 | 131 844.00 | | 126 350.00 |
DL TOTAL (I) | 430 047.00 | 389 697.00 | | 430 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 901.00 | 2 960.00 | | 4 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 901.00 | 2 960.00 | | 4 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 198.00 | 44 611.00 | | 30 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 56.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 972.00 | 150 664.00 | | 152 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 649.00 | 109 791.00 | | 45 649.00 |
EA Autres dettes | 15 872.00 | 3 344.00 | | 15 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 803.00 | 308 466.00 | | 245 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 751.00 | 701 123.00 | | 680 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 803.00 | 282 010.00 | | 245 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 821.00 | 18 155.00 | | 13 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 279.00 | 26.00 | 637 305.00 | 637 279.00 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | 231 301.00 | 363 301.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 279.00 | 231 327.00 | 1 000 606.00 | 769 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 921.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 38 087.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | 17 612.00 | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 431.00 | 31 102.00 | | 5 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | 31 102.00 | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | -13 490.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 909.00 | 28 231.00 | | 46 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 442.00 | 1 217 563.00 | | 1 015 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 092.00 | 1 085 719.00 | | 889 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 350.00 | 131 844.00 | | 126 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 244.00 | | 21 980.00 | 121 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 812.00 | | 2 480.00 | 99 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 432.00 | | 19 500.00 | 21 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 048.00 | 6 357.00 | | 85 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 048.00 | 6 357.00 | | 85 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 960.00 | 4 901.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960.00 | 4 901.00 | 2 960.00 | 2 960.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | 4 901.00 | 2 960.00 | 4 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 901.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 972.00 | 152 972.00 | | 152 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 288 642.00 | 288 642.00 | | 288 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 761.00 | 358 761.00 | | 358 761.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 803.00 | 245 803.00 | | 245 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 827.00 | 25 204.00 | | 11 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 484.00 | 14 898.00 | | 9 484.00 |
ST Autres comptes | 119 434.00 | 132 563.00 | | 119 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 674.00 | 70 000.00 | | 58 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 852.00 | 86 459.00 | | 119 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 181.00 | 25 204.00 | | 14 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 544.00 | 157 920.00 | | 162 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 209.00 | 80 707.00 | | 95 209.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 445.00 | 303 921.00 | | 307 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |