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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 016.00 | 5 365.00 | 423 651.00 | 429 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 379.00 | 5 386.00 | 7 992.00 | 13 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 140.00 | 23 665.00 | 6 474.00 | 30 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 596.00 | 35 175.00 | 441 421.00 | 476 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BZ Autres créances | 579 563.00 | | 579 563.00 | 579 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 857.00 | | 592 857.00 | 592 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 454.00 | 35 175.00 | 1 034 279.00 | 1 069 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DG Autres réserves | 360 721.00 | | | 360 721.00 |
DH Report à nouveau | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
DL TOTAL (I) | 798 492.00 | | | 798 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 392.00 | | | 133 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
EA Autres dettes | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 787.00 | | | 235 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 279.00 | | | 1 034 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 779.00 | | | 194 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 303.00 | | 5 193.00 | 519 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 900.00 | 476 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 900.00 | 43 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 016.00 | | | 429 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 741.00 | | 2 678.00 | 88 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 2 515.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 438.00 | 6 708.00 | 15 971.00 | 44 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 314.00 | 6 708.00 | 15 971.00 | 38 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 164.00 | 39 157.00 | 41 007.00 | 80 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 902.00 | | | 577 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 160.00 | 592 857.00 | 3 302.00 | 596 160.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 787.00 | 194 779.00 | 41 007.00 | 235 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
ST Autres comptes | 159 036.00 | | | 159 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
YT Sous‐traitance | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 947.00 | | | 249 947.00 |