|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 016.00 | 5 365.00 | 523 651.00 | 529 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 579.00 | 8 108.00 | 18 470.00 | 26 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 290.00 | 18 633.00 | 7 656.00 | 26 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 123.00 | 32 865.00 | 553 258.00 | 586 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 432.00 | | 161 432.00 | 161 432.00 |
BZ Autres créances | 268 820.00 | | 268 820.00 | 268 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 656.00 | | 433 656.00 | 433 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 780.00 | 32 865.00 | 986 915.00 | 1 019 780.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DG Autres réserves | 464 253.00 | | | 464 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
DL TOTAL (I) | 770 736.00 | | | 770 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 701.00 | | | 118 701.00 |
EA Autres dettes | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 178.00 | | | 216 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 915.00 | | | 986 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 714.00 | | | 191 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 421.00 | | 13 109.00 | 579 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3 480.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 406.00 | | 586 124.00 | 6 406.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | | 52 869.00 | 6 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 016.00 | | | 529 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 265.00 | | 12 950.00 | 46 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 158.00 | 3 382.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 330.00 | 7 298.00 | 4 763.00 | 30 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 207.00 | 7 298.00 | 4 763.00 | 24 207.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 568.00 | 7 104.00 | 24 464.00 | 31 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 821.00 | 268 821.00 | | 268 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 137.00 | 433 657.00 | 3 480.00 | 437 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 179.00 | 191 715.00 | 24 464.00 | 216 179.00 |