| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 295.00 | 5 365.00 | 1 044 930.00 | 1 050 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 699.00 | 17 783.00 | 18 915.00 | 36 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 847.00 | 23 667.00 | 7 180.00 | 30 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 457.00 | 47 573.00 | 1 078 883.00 | 1 126 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 065.00 | | 271 065.00 | 271 065.00 |
BZ Autres créances | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 142.00 | | 378 142.00 | 378 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 599.00 | 47 573.00 | 1 457 026.00 | 1 504 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DG Autres réserves | 468 519.00 | | | 468 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
DL TOTAL (I) | 739 772.00 | | | 739 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 477.00 | | | 432 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 831.00 | | | 220 831.00 |
EA Autres dettes | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 253.00 | | | 717 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 026.00 | | | 1 457 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 505.00 | | | 359 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 794.00 | | 392 207.00 | 735 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 1 126 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 67 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 296.00 | | 376 000.00 | 674 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 220.00 | | 11 870.00 | 57 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 4 337.00 | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 155.00 | 10 892.00 | 1 473.00 | 38 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 032.00 | 10 892.00 | 1 473.00 | 32 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 422.00 | 219 422.00 | | 219 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 271 066.00 | 271 066.00 | | 271 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 734.00 | 68 987.00 | 266 441.00 | 426 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 100.00 | | | 328 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 799.00 | 377 943.00 | 7 857.00 | 385 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 253.00 | 359 506.00 | 266 441.00 | 717 253.00 |