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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 016.00 | 5 365.00 | 523 651.00 | 529 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 582.00 | 7 803.00 | 16 779.00 | 24 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 682.00 | 16 403.00 | 5 278.00 | 21 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 421.00 | 30 329.00 | 549 091.00 | 579 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 241.00 | | 110 241.00 | 110 241.00 |
BZ Autres créances | 309 287.00 | | 309 287.00 | 309 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 951.00 | | 423 951.00 | 423 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 372.00 | 30 329.00 | 973 042.00 | 1 003 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DG Autres réserves | 463 461.00 | | | 463 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
DL TOTAL (I) | 729 768.00 | | | 729 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
EA Autres dettes | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 273.00 | | | 243 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 042.00 | | | 973 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 705.00 | | | 211 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 357.00 | | 125 953.00 | 467 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889.00 | 579 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 889.00 | 46 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 016.00 | | 100 000.00 | 429 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 241.00 | | 25 912.00 | 34 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | 41.00 | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 847.00 | 6 141.00 | 5 658.00 | 29 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 724.00 | 6 141.00 | 5 658.00 | 23 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 762.00 | 10 194.00 | 29 067.00 | 41 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VP Divers | 309 287.00 | 309 287.00 | | 309 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 333.00 | 423 951.00 | 3 382.00 | 427 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 273.00 | 211 705.00 | 29 067.00 | 243 273.00 |