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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 2 055.00 | 4 000.00 | 6 055.00 |
AP Constructions | 27 405.00 | 20 979.00 | 6 425.00 | 27 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 667.00 | 95 971.00 | 33 696.00 | 129 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 058.00 | 231 841.00 | 193 217.00 | 425 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 273.00 | 350 846.00 | 395 427.00 | 746 273.00 |
BT Marchandises | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
BZ Autres créances | 810 572.00 | | 810 572.00 | 810 572.00 |
CF Disponibilités | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 956.00 | | 939 956.00 | 939 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 229.00 | 350 846.00 | 1 335 383.00 | 1 686 229.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 463 572.00 | | | 463 572.00 |
DH Report à nouveau | | 364 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 560.00 | 99 370.00 | | 19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 626 131.00 | 606 572.00 | | 626 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 457.00 | 135 992.00 | | 83 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 733.00 | 244 003.00 | | 386 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 12 739.00 | | 90 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 349.00 | 162 634.00 | | 147 349.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 251.00 | 556 176.00 | | 709 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 383.00 | 1 162 748.00 | | 1 335 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 172 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 205 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 24 493.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 1 513.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | 22 980.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 876.00 | 2 201 484.00 | | 2 275 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 316.00 | 2 102 114.00 | | 2 256 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 560.00 | 99 370.00 | | 19 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 076.00 | | | 728 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 932.00 | | | 563 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 249.00 | 45 598.00 | | 305 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 194.00 | 45 598.00 | | 303 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 541.00 | 387 541.00 | | 387 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 046.00 | 91.00 | | 81 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 835.00 | 901 834.00 | 32 001.00 | 933 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 251.00 | 628 297.00 | | 709 251.00 |