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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 2 055.00 | 4 000.00 | 6 055.00 |
AP Constructions | 136 489.00 | 26 287.00 | 110 202.00 | 136 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 313.00 | 106 980.00 | 25 333.00 | 132 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 843.00 | 274 154.00 | 299 689.00 | 573 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 789.00 | 409 476.00 | 597 312.00 | 1 006 789.00 |
BT Marchandises | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
BZ Autres créances | 1 077 310.00 | | 1 077 310.00 | 1 077 310.00 |
CF Disponibilités | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 565.00 | | 1 240 565.00 | 1 240 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 354.00 | 409 476.00 | 1 837 878.00 | 2 247 354.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 483 131.00 | 463 572.00 | | 483 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 805.00 | 19 560.00 | | 35 805.00 |
DL TOTAL (I) | 661 936.00 | 626 131.00 | | 661 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 426.00 | 83 457.00 | | 222 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 875.00 | 386 733.00 | | 566 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 319.00 | 90 904.00 | | 211 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 321.00 | 147 349.00 | | 175 321.00 |
EA Autres dettes | | 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 941.00 | 709 251.00 | | 1 175 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 878.00 | 1 335 383.00 | | 1 837 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 364.00 | 681 346.00 | | 955 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 808.00 | 2 411.00 | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 273.00 | | | 746 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 129.00 | | | 582 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 846.00 | 58 750.00 | 120.00 | 350 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 791.00 | 58 750.00 | 120.00 | 348 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 319.00 | 211 319.00 | | 211 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 875.00 | 566 875.00 | | 566 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
UX Autres créances clients | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 618.00 | 41.00 | | 220 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 623.00 | | | -139 623.00 |
VP Divers | 1 077 310.00 | | | 1 077 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 321.00 | 175 321.00 | | 175 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 886.00 | 1 198 885.00 | 32 001.00 | 1 230 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 941.00 | 955 364.00 | | 1 175 941.00 |