| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 2 055.00 | 4 000.00 | 6 055.00 |
AP Constructions | 136 489.00 | 33 168.00 | 103 321.00 | 136 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 096.00 | 122 020.00 | 40 075.00 | 162 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 853.00 | 319 417.00 | 292 436.00 | 611 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 582.00 | 476 660.00 | 597 921.00 | 1 074 582.00 |
BT Marchandises | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
BZ Autres créances | 1 303 536.00 | | 1 303 536.00 | 1 303 536.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 332.00 | | 1 421 332.00 | 1 421 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 914.00 | 476 660.00 | 2 019 254.00 | 2 495 914.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 518 936.00 | 483 131.00 | | 518 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 547.00 | 35 805.00 | | 82 547.00 |
DL TOTAL (I) | 744 483.00 | 661 936.00 | | 744 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 454.00 | 222 426.00 | | 189 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 272.00 | 566 875.00 | | 714 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 238.00 | 211 319.00 | | 201 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 806.00 | 175 321.00 | | 169 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 771.00 | 1 175 941.00 | | 1 274 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 254.00 | 1 837 878.00 | | 2 019 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 445.00 | 955 364.00 | | 1 142 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 802.00 | 1 808.00 | | 26 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 789.00 | | 67 793.00 | 1 006 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 645.00 | | 67 793.00 | 842 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 476.00 | 67 184.00 | | 409 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 421.00 | 67 184.00 | | 407 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 272.00 | 714 272.00 | | 714 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
UX Autres créances clients | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 652.00 | 30 327.00 | 124 385.00 | 162 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
VP Divers | 1 303 536.00 | 1 303 536.00 | | 1 303 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 695.00 | 1 387 694.00 | 32 001.00 | 1 419 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 771.00 | 1 142 445.00 | 124 385.00 | 1 274 771.00 |