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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 2 055.00 | 4 000.00 | 6 055.00 |
AP Constructions | 136 489.00 | 39 915.00 | 96 574.00 | 136 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 383.00 | 138 587.00 | 34 796.00 | 173 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 371.00 | 364 263.00 | 254 108.00 | 618 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 387.00 | 544 819.00 | 547 567.00 | 1 092 387.00 |
BT Marchandises | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
BZ Autres créances | 1 397 716.00 | | 1 397 716.00 | 1 397 716.00 |
CF Disponibilités | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 329.00 | | 1 532 329.00 | 1 532 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 716.00 | 544 819.00 | 2 079 897.00 | 2 624 716.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 601 483.00 | 518 936.00 | | 601 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 424.00 | 82 547.00 | | 131 424.00 |
DL TOTAL (I) | 875 907.00 | 744 483.00 | | 875 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 369.00 | 189 454.00 | | 183 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 708.00 | 714 272.00 | | 521 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 252.00 | 201 238.00 | | 281 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 660.00 | 169 806.00 | | 217 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 990.00 | 1 274 771.00 | | 1 203 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 897.00 | 2 019 254.00 | | 2 079 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 849.00 | 1 142 445.00 | | 1 100 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 708.00 | | | 521 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 582.00 | | 29 711.00 | 1 074 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 906.00 | 1 092 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 906.00 | 928 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 438.00 | | 29 711.00 | 910 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 660.00 | 71 621.00 | 3 462.00 | 476 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 605.00 | 71 621.00 | 3 462.00 | 474 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 252.00 | 281 252.00 | | 281 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
UX Autres créances clients | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 956.00 | 47 816.00 | 103 140.00 | 150 956.00 |
VI Groupe et associés | 521 708.00 | 521 708.00 | | 521 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 716.00 | 1 397 716.00 | | 1 397 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 870.00 | 1 497 869.00 | 32 001.00 | 1 529 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 990.00 | 1 100 849.00 | 103 140.00 | 1 203 990.00 |