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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 963.00 | 19 362.00 | 1 600.00 | 20 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 963.00 | 33 394.00 | 9 569.00 | 42 963.00 |
AN Terrains | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
AP Constructions | 279 665.00 | 149 235.00 | 130 430.00 | 279 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 174.00 | 89 450.00 | 93 723.00 | 183 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 199.00 | 296 374.00 | 263 825.00 | 560 199.00 |
BT Marchandises | 245 178.00 | | 245 178.00 | 245 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 232.00 | 7 622.00 | 23 609.00 | 31 232.00 |
BZ Autres créances | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 240.00 | | 148 240.00 | 148 240.00 |
CF Disponibilités | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 759.00 | 7 622.00 | 599 137.00 | 606 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 959.00 | 303 997.00 | 862 962.00 | 1 166 959.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 743 142.00 | | | 743 142.00 |
DH Report à nouveau | -58 180.00 | | | -58 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
DL TOTAL (I) | 727 492.00 | | | 727 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 469.00 | | | 135 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 962.00 | | | 862 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 469.00 | | | 135 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 318.00 | 722.00 | 670 040.00 | 669 318.00 |
FG Production vendue services | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 571.00 | 722.00 | 691 293.00 | 690 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 949.00 | | | 773 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 734.00 | | | 749 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 606.00 | 3 276.00 | 62 883.00 | 59 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 606.00 | 3 276.00 | 62 883.00 | 59 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 276.00 | 62 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 775.00 | 78 759.00 | 3 016.00 | 79 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 469.00 | 135 469.00 | | 135 469.00 |