| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 963.00 | 19 363.00 | 1 600.00 | 20 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 964.00 | 33 395.00 | 9 569.00 | 42 964.00 |
AN Terrains | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
AP Constructions | 279 665.00 | 188 865.00 | 90 800.00 | 279 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 681.00 | 119 974.00 | 72 707.00 | 192 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 370.00 | 366 527.00 | 200 843.00 | 567 370.00 |
BT Marchandises | 407 917.00 | | 407 917.00 | 407 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 925.00 | 3 458.00 | 373 467.00 | 376 925.00 |
BZ Autres créances | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CF Disponibilités | 309 048.00 | | 309 048.00 | 309 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 552.00 | 3 458.00 | 1 143 095.00 | 1 146 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 647.00 | 369 985.00 | 1 352 663.00 | 1 722 647.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 788 268.00 | 791 283.00 | | 788 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 610.00 | -3 015.00 | | -29 610.00 |
DL TOTAL (I) | 776 972.00 | 806 583.00 | | 776 972.00 |
DP Provisions pour risques | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | 19 299.00 | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 158.00 | 22 951.00 | | 88 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 315.00 | 54 612.00 | | 46 315.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 11 909.00 | | 9 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 137.00 | | | 269 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 745.00 | 108 771.00 | | 566 745.00 |
ED (V) | 220.00 | 9.00 | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 663.00 | 915 363.00 | | 1 352 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 745.00 | 105 771.00 | | 416 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 282.00 | | 4 088.00 | 563 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 377.00 | | 3 635.00 | 486 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | 453.00 | 12 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 254.00 | 17 273.00 | | 349 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 497.00 | 17 273.00 | | 296 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 724.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 137.00 | 269 137.00 | | 269 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 376 925.00 | 376 925.00 | | 376 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 446.00 | 402 917.00 | 529.00 | 403 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 745.00 | 416 745.00 | 150 000.00 | 566 745.00 |