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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 963.00 | 19 363.00 | 1 600.00 | 20 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 964.00 | 33 395.00 | 9 569.00 | 42 964.00 |
AN Terrains | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
AP Constructions | 279 665.00 | 198 771.00 | 80 894.00 | 279 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 398.00 | 127 673.00 | 65 725.00 | 193 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 720.00 | 384 132.00 | 184 588.00 | 568 720.00 |
BT Marchandises | 382 729.00 | | 382 729.00 | 382 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 828.00 | 3 647.00 | 90 181.00 | 93 828.00 |
BZ Autres créances | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CF Disponibilités | 302 639.00 | | 302 639.00 | 302 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 446.00 | 3 647.00 | 833 799.00 | 837 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 609.00 | 387 779.00 | 1 019 830.00 | 1 407 609.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 758 657.00 | 788 268.00 | | 758 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 096.00 | -29 610.00 | | -59 096.00 |
DL TOTAL (I) | 717 876.00 | 776 972.00 | | 717 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 414.00 | 8 725.00 | | 1 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414.00 | 8 725.00 | | 1 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 161.00 | 150 000.00 | | 153 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 4 078.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 311.00 | 88 158.00 | | 87 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 044.00 | 46 315.00 | | 55 044.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | 9 057.00 | | 4 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 899.00 | 566 745.00 | | 299 899.00 |
ED (V) | 641.00 | 220.00 | | 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 830.00 | 1 352 663.00 | | 1 019 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 807.00 | 416 745.00 | | 168 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 370.00 | | 1 350.00 | 567 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 012.00 | | 717.00 | 490 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 432.00 | | 633.00 | 13 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 527.00 | 17 605.00 | | 366 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 769.00 | 17 605.00 | | 313 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 725.00 | 1 414.00 | 8 724.00 | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 725.00 | 1 414.00 | 8 724.00 | 8 725.00 |
UG ‐ Financières | | 1 414.00 | 8 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 161.00 | 22 070.00 | 131 092.00 | 153 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 998.00 | 128 837.00 | 1 162.00 | 129 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 898.00 | 168 807.00 | 131 092.00 | 299 898.00 |