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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 963.00 | 19 363.00 | 1 600.00 | 20 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 964.00 | 33 395.00 | 9 569.00 | 42 964.00 |
AN Terrains | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
AP Constructions | 279 665.00 | 178 959.00 | 100 707.00 | 279 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 046.00 | 112 607.00 | 76 439.00 | 189 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 282.00 | 349 254.00 | 214 028.00 | 563 282.00 |
BT Marchandises | 249 521.00 | | 249 521.00 | 249 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 522.00 | 4 412.00 | 42 110.00 | 46 522.00 |
BZ Autres créances | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CF Disponibilités | 329 190.00 | | 329 190.00 | 329 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 747.00 | 4 412.00 | 701 335.00 | 705 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 030.00 | 353 666.00 | 915 363.00 | 1 269 030.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
DG Autres réserves | 791 283.00 | 743 143.00 | | 791 283.00 |
DH Report à nouveau | | -15 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 015.00 | 63 672.00 | | -3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 806 583.00 | 809 598.00 | | 806 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299.00 | 17 960.00 | | 19 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 951.00 | 87 035.00 | | 22 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 612.00 | 61 271.00 | | 54 612.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | 8 267.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 771.00 | 174 533.00 | | 108 771.00 |
ED (V) | 9.00 | 144.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 363.00 | 984 274.00 | | 915 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 771.00 | 174 533.00 | | 105 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 763.00 | | 2 520.00 | 560 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 857.00 | | 2 520.00 | 483 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 050.00 | 17 204.00 | | 332 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 293.00 | 17 204.00 | | 279 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 024.00 | 103 795.00 | 229.00 | 104 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 771.00 | 105 771.00 | | 108 771.00 |