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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 109.00 | | 1 012 109.00 | 1 012 109.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 227.00 | | 1 082 227.00 | 1 082 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
CU Autres participations | 1 007 728.00 | | 1 007 728.00 | 1 007 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 350.00 | 7 622.00 | | 695 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 162.00 | 340 187.00 | | 367 162.00 |
DH Report à nouveau | | -14 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | 41 393.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 846.00 | 375 546.00 | | 1 064 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 272.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 28 243.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586.00 | 17 774.00 | | 9 586.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 381.00 | 91 679.00 | | 17 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 227.00 | 467 225.00 | | 1 082 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 381.00 | 91 679.00 | | 17 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | 1 525.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 8 750.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 8 750.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 431.00 | 8 750.00 | | 26 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 4 114.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 129.00 | 452 925.00 | | 154 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 558.00 | 411 532.00 | | 152 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571.00 | 41 393.00 | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 504.00 | | 687 728.00 | 620 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 123.00 | 1 012 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 458.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 458.00 | | | 192 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 381.00 | | 687 728.00 | 324 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 496.00 | 59.00 | 172 554.00 | 172 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 496.00 | 59.00 | 172 554.00 | 172 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |