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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 109.00 | | 1 012 109.00 | 1 012 109.00 |
BZ Autres créances | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 965.00 | | 1 141 965.00 | 1 141 965.00 |
CU Autres participations | 1 007 728.00 | | 1 007 728.00 | 1 007 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 350.00 | 695 350.00 | | 695 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 162.00 | 367 162.00 | | 367 162.00 |
DG Autres réserves | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 934.00 | 1 571.00 | | 61 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 780.00 | 1 064 846.00 | | 1 126 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 7 200.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 385.00 | 9 586.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 185.00 | 17 381.00 | | 15 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 965.00 | 1 082 227.00 | | 1 141 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 185.00 | 17 381.00 | | 15 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | 5 003.00 | | 9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 247.00 | 154 129.00 | | 79 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 313.00 | 152 558.00 | | 17 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 934.00 | 1 571.00 | | 61 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 109.00 | | | 1 012 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 109.00 | | | 1 012 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 454.00 | | | 125 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 669.00 | 126 288.00 | 4 381.00 | 130 669.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |