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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 109.00 | | 692 109.00 | 692 109.00 |
BZ Autres créances | 344 590.00 | | 344 590.00 | 344 590.00 |
CF Disponibilités | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 850.00 | | 378 850.00 | 378 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 959.00 | | 1 070 959.00 | 1 070 959.00 |
CU Autres participations | 687 728.00 | | 687 728.00 | 687 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 350.00 | 695 350.00 | | 695 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 162.00 | 367 162.00 | | 367 162.00 |
DG Autres réserves | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
DH Report à nouveau | -89 557.00 | | | -89 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 427.00 | -89 557.00 | | 22 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 649.00 | 1 037 223.00 | | 1 059 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 800.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | 418.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 310.00 | 10 319.00 | | 11 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 959.00 | 1 047 541.00 | | 1 070 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 310.00 | 10 319.00 | | 11 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 320 000.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -160 000.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 144.00 | 235 697.00 | | 30 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717.00 | 325 253.00 | | 7 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 427.00 | -89 557.00 | | 22 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 109.00 | | | 692 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 109.00 | | | 692 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 590.00 | 344 590.00 | | 344 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 971.00 | 344 590.00 | 4 381.00 | 348 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |