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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 109.00 | | 692 109.00 | 692 109.00 |
BZ Autres créances | 343 258.00 | | 343 258.00 | 343 258.00 |
CF Disponibilités | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 433.00 | | 355 433.00 | 355 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 541.00 | | 1 047 541.00 | 1 047 541.00 |
CU Autres participations | 687 728.00 | | 687 728.00 | 687 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 350.00 | 695 350.00 | | 695 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 162.00 | 367 162.00 | | 367 162.00 |
DG Autres réserves | 63 505.00 | 1 571.00 | | 63 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 557.00 | 61 934.00 | | -89 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 223.00 | 1 126 780.00 | | 1 037 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418.00 | 13 385.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 319.00 | 15 185.00 | | 10 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 541.00 | 1 141 965.00 | | 1 047 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 319.00 | 15 185.00 | | 10 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 697.00 | 79 247.00 | | 235 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 253.00 | 17 313.00 | | 325 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 557.00 | 61 934.00 | | -89 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 109.00 | | | 1 012 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 692 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 000.00 | 692 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 109.00 | | | 1 012 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 298.00 | 340 298.00 | | 340 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 639.00 | 343 258.00 | 4 381.00 | 347 639.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |