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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 215.00 | 55 550.00 | 5 664.00 | 61 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 381.00 | 55 550.00 | 13 830.00 | 69 381.00 |
BT Marchandises | 613 623.00 | 133 811.00 | 479 812.00 | 613 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 391.00 | 30 396.00 | 3 750 995.00 | 3 781 391.00 |
BZ Autres créances | 1 371 407.00 | | 1 371 407.00 | 1 371 407.00 |
CF Disponibilités | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 511.00 | 164 207.00 | 5 729 304.00 | 5 893 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 892.00 | 219 757.00 | 5 743 135.00 | 5 962 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 634.00 | -171 719.00 | | -12 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 929.00 | 159 086.00 | | 207 929.00 |
DL TOTAL (I) | 371 295.00 | 163 367.00 | | 371 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 223.00 | 4 520 717.00 | | 5 048 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 353.00 | 235 148.00 | | 279 353.00 |
EA Autres dettes | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 839.00 | 4 755 865.00 | | 5 371 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 135.00 | 4 919 232.00 | | 5 743 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 728 591.00 | | 7 728 591.00 | 7 728 591.00 |
FG Production vendue services | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 769 558.00 | | 7 769 558.00 | 7 769 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 775 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 517 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 582.00 | | | -91 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 242.00 | 15 076.00 | | 43 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 283.00 | 7 749 653.00 | | 7 775 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 354.00 | 7 590 567.00 | | 7 567 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 929.00 | 159 086.00 | | 207 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 564.00 | | 817.00 | 68 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 398.00 | | 817.00 | 60 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 960.00 | 3 590.00 | | 51 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 960.00 | 3 590.00 | | 51 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 428.00 | 21 383.00 | | 112 428.00 |
6T Sur comptes clients | 34 467.00 | | 4 071.00 | 34 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 895.00 | 21 383.00 | 4 071.00 | 146 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 895.00 | 21 383.00 | 4 071.00 | 146 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 383.00 | 4 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 223.00 | 5 048 223.00 | | 5 048 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 781 391.00 | | | 3 781 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VB T. V. A. | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 990.00 | | | 1 277 990.00 |
VI Groupe et associés | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 639.00 | 5 189 866.00 | 29 773.00 | 5 219 639.00 |
VW T.V.A. | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 839.00 | 5 371 839.00 | | 5 371 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |